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财务总监如何为企业做好资金管理

2020-11-21 11:45| 发布者: cocs00| 查看: 25| 评论: 0

摘要: 如果发现企业未来有可能发生资金困难的问题,财务总监要负责筹措资金解决困难。企业融资的主要方式有两个,分别是债务性融资和权益性融资,前者如银行贷款,后者如增发股票、寻求投资等等, ...
在财务总监的职责范围当中,一个非常重要的职责就是资金管理,因为现在是资金为王的时期,企业的产品开发和生产销售等各个环节都离不开充足资金的支持,而一旦资金链断裂的话,即使再大再强的企业也有可能一夜崩溃。所以能不能为企业管理好资金,是企业在财务总监招聘当中对人才考量的重要因素。那呢?其实可以从以下三个方面入手。
一,资金平衡。简单而言就是企业的资金来源和资金使用要平衡,这属于资金流动性的管理问题。既要避免过多的持有货币资金,因为货币资金的收益是比较差的;又要避免资金断裂,如果资金不平衡,资金链太紧张,万一资金链断裂可就会出大问题的。所以总体上追求的是资金平衡,财务总监要负责编制资金平衡表,以反映一段时期集团的资金贫富状况,以作为保持资金平衡的依据。
二,资金筹措。如果发现企业未来有可能发生资金困难的问题,财务总监要负责筹措资金解决困难。企业融资的主要方式有两个,分别是债务性融资和权益性融资,前者如银行贷款,后者如增发股票、寻求投资等等,财务总监要根据企业的具体情况选用合适的融资手段,同时尽量降低融资成本。
三,资金集中。资金集中是指将整个集团的资金集中到集团总部,由总部来统一调度管理和运用。通过资金的集中管理可以实现整个集团内部的资金资源整合,提高资金的使用效率,降低金融风险。资金集中的好处是显而易见的,但也涉及到总部和分公司、子公司之间的利益协调,作为集团财务总监,必须做好这个协调工作。
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